보유 자산
보유 중인 투자 자산 (7개)
🏢
KKR North America Fund XIV
$7M
사모투자
📊
Microsoft Corporation
$3M
해외상장주식
📊
두산에너빌리티
₩25억
국내상장주식
⚖️
테크유니콘 RCPS
₩50억
RCPS
📊
첨단소재 비상장주식
₩32억
비상장주식
🔗
강남 프리미엄 오피스빌딩 Equity
₩120억
부동산
💼
K-바이오 벤처펀드 1호
₩80억
블라인드펀드
자산 개요
기본 정보
자산명:KKR North America Fund XIV
운용사:삼성증권 대체투자부
관리주체 담당자:박대체투자
관리 주기:주 1회
목표 수익률:18.0%
설정일:2021- 03- 15
운용사 담당자
이름:Michael Chen
직책:Managing Director, Investor Relations
연락처:+1-212-750-8300
이메일:michael.chen@kkr.com
투자 현황
US$7,000,000
투자금액
US$420,000
회수금액
US$7,560,000
잔액 (현재가치)
8.0%
총 수익률
US$420,000
배당 수령액
6.0%
배당 수익률
요약
KKR의 북미 중심 대형 바이아웃 펀드. 기술, 헬스케어, 소비재 등 다양한 섹터의 성숙한 기업들에 투자하여 운영 개선과 가치 창출을 통해 장기 수익을 추구합니다.
월별 기준 가격 추적
| 월 | 기준가격 | 수익률 |
|---|---|---|
| 2024-01 | US$7,560,000 | +8.00% |
| 2023-12 | US$7,490,000 | +7.00% |
| 2023-11 | US$7,420,000 | +6.00% |
| 2023-10 | US$7,350,000 | +5.00% |
| 2023-09 | US$7,280,000 | +4.00% |
설정 가격:US$7,000,000
총 투자금액:US$7,000,000
현재 평가금액:US$7,560,000
거래 내역
| 날짜 | 유형 | 금액 | 설명 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 8월 25일 | 배당금 | +US$150,000 | 분기 배당금 수령 | |
| 2024년 8월 15일 | 원금변화 | -US$500,000 | 부분 매도 | |
| 2024년 8월 1일 | 원금변화 | +US$2,000,000 | 추가 매수 |
중요 점검 사항
자산별 중요 점검 사항
⚠
KKR 포트폴리오 기업 Exit 환경 악화 우려 - 금리 상승 영향 및 IPO 시장 위축 모니터링 필요
작성: PE담당•일시: 2024년 1월 25일•높음
새 점검 사항 추가
관리 노트
P
PE담당
2024년 1월 25일
KKR Fund XIV Q4 리포트 검토 완료 - Net IRR 18.5% 달성, 3건 부분매각으로 2.1x 수익률 실현
김
김투자
2024년 1월 18일
포트폴리오 기업 85% 예산 초과 달성 확인, 금리 상승 영향 모니터링 지속 필요
투자 분석 AI
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